Sistema de negociação de dinheiro inteligente

Sistema de negociação de dinheiro inteligente
Sistemas de Negociação 101.
A grande maioria dos comerciantes no mercado basicamente negocia sem muito de um plano. A maioria acredita que tudo que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é escutar as recomendações dos analistas ou as últimas notícias e, em seguida, eles serão definidos para a vida.
Todos que eu conheço que tem "jogado" o mercado usando notícias das cabeças falantes na TV ou a Internet acabou perdendo seu dinheiro e desistiu. Se mais de 90% dos jogadores neste jogo perderem, e 90% usarem as notícias para trocar. hmmmm estamos vendo uma correlação aqui?
Negociar era como jogar uma máquina caça-níqueis.
Era uma vez, eu também fui apanhado em escanear as notícias por trocar ideias. De vez em quando, eu pegava uma boa vitória ou duas, mas era como jogar uma máquina caça-níqueis - eu ganhava apenas o suficiente para me manter jogando.
Eu sempre fui um tipo de pessoa analítica, então comecei minha busca por um método de negociação repetível. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes bem sucedidos, decidi seguir a rota informatizada. Muitos dos melhores traders do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e isso se encaixava bem na minha ideia de como as negociações deveriam ser.
Isso foi há uma década e, nesse período, aprendi 10% a mais sobre sistemas de negociação e o que os faz funcionar.
Filosofia do Sistema de Negociação.
A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que podemos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto.
Eu penso em trocar como jogar jogos de cartas como poker. A grande diferença é que as regras do poker são muito bem estabelecidas e repetíveis. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar às regras de como eu acho que o jogo deveria ser jogado. Eu coloquei minhas idéias em um computador que, por sua vez, me diz se eu teria feito bem (ganhando dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras.
Não há nada de novo sob o sol.
O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode dar uma idéia das probabilidades de resultados futuros. Afinal de contas, a emoção humana é a mesma agora, como era há 1000 anos atrás (e eu afirmo que são essas emoções que criam limites para nós explorarmos nos mercados).
A principal maneira de manter pontuação no jogo do mercado de ações é por quanto dinheiro você faz - não com que frequência você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30% do tempo, mas seus vencedores foram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você estaria ganhando dinheiro.
A maioria dos comerciantes se concentra muito em seu próprio ego, em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso que até mesmo os brainiacs do tipo Einstein com QI volumoso falham na negociação. Quando você tira a emoção da imagem e se concentra em jogar o jogo em seus termos, você pode encontrar uma fonte constante de riqueza.
Triturando os números.
Não é apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não apenas ganhar muito dinheiro, mas quero fazê-lo enquanto mantenho meus rebaixamentos o menor possível. Se eu fizer 80% em um ano, mas eu tive que suportar uma redução de 60% durante esse tempo. bem, isso não é um bom sistema de negociação. Na verdade, um sistema de negociação como esse poderia muito bem fazer você perder todo o seu dinheiro em algum momento no futuro.
Então, como vamos encontrar sistemas com potencial? Testando, testando e testando novamente. Eu gosto de dizer que não uso análise técnica para encontrar meus negócios; Eu uso a análise testada.
Vou ver as paradas por horas a fio até ver o que parece ser uma vantagem. Vou então programar minhas idéias em um computador (ou computadores, dependendo da quantidade necessária de processamento). Em seguida, refinarei os critérios de negociação testando diferentes combinações dos indicadores que forneci ao computador.
Tudo dito, este processo leva um tempo muito longo, como até mesmo os meus novos computadores têm dificuldade em processar dados para milhares de ações por mais de 15 anos. Se é difícil fazer, então sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo isso e eu não teria uma vantagem.
Digite relações de ganho / dor e uma infinidade de outras estatísticas.
Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você pega sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide pelo seu pior levantamento durante esse tempo. Então, se o meu sistema de negociação tem um CAGR de 50%, e meu pior drawdown foi de 25%, então a relação MAR é 2.0. Quanto maior melhor.
Em geral, descobri que quanto menor o período de tempo e quanto mais negociações, maior o MAR. Um sistema de negociação de curto prazo como o nosso Profit Taker tem um MAR em torno de 3. mesmo durante o pior mercado de urso desde 1929. Se você olhar para a sua curva de capital com drawdowns, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro constante.
Ao lidar com períodos de negociação mais longos, as taxas de ganho / dor tendem a diminuir. O benefício é que você troca menos e os retornos podem ser muito grandes, mas esses sistemas são mais atingidos de tempos em tempos. Os sistemas de tendência tendem a ter menores taxas de MAR no mercado de ações.
Outro dado importante para mim é o período de tempo entre os novos picos de capital. Eu não quero negociar sistemas que duram mais de 12 meses antes de fazer um novo patrimônio alto. É muito difícil manter o foco depois desse longo período de rebaixamento.
O rácio MAR é muito fácil de entender, mas acho que falta. Apenas saber sua taxa de crescimento e pior rebaixamento não é suficiente. Eu quero mergulhar e usar um número que me penalize não apenas por grandes perdas, mas também pelo tempo entre os novos picos de capital. Peter Martin veio com o índice Ulcer que faz exatamente isso.
Ele dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem nenhum drawdown) e 100 (um sistema sempre em drawdown, o que certamente me daria uma úlcera).
Ao passar por sua curva de capital, ela penaliza pelo rebaixamento ao quadrado cada vez que você está abaixo do pico da equivalência patrimonial. Você pode, então, tomar sua taxa de crescimento anual e dividi-la pelo índice Ulcer. Eu acho que esta é de longe a melhor maneira de comparar os sistemas. Obrigado Peter Martin.
Para ganhar dinheiro mantendo o risco baixo, você precisa usar dinheiro e gerenciamento de risco adequados. A maioria vê isso como um pensamento após a negociação. Não é! Na verdade, deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar muito e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo.
Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar, e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em uma negociação, talvez não deva ser mais do que 1% da sua carteira total. Você pode calcular quantas ações comprar com base em seu preço de entrada e preço de parada:
# Ações = (% Risco da carteira) * (Portfólio) / (Preço de compra - Preço de parada)
Então, para um portfólio de US $ 50.000 arriscando 1% (ou US $ 500):
Ao negociar ações, há mais para se preocupar do que quanto você vai arriscar em qualquer negociação. Você vê, os estoques são altamente correlacionados entre si. Não só você está arriscando dinheiro em cada negócio, mas você está arriscando que todas essas ações irão falhar ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento.
Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de misturar apostas fracionárias fixas com gerenciamento de risco. Simplesmente divida o dinheiro para arriscar uniformemente entre 10 ou mais posições. Por exemplo:
# Ações = (tamanho da carteira / 10) / preço de entrada.
Agora, nós limitamos o número de posições (10) que podem ir contra nós, e reduzimos o risco máximo no caso de uma ação ter subido (se um dos nossos estoques fosse zero, estaríamos fora de 10% no máximo ).
Um dos maiores erros que vejo pessoas cometendo ao testar sistemas é a significância estatística. Às vezes, um padrão específico surgirá apenas 10 a 15 vezes na história. Os resultados parecem ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente uma determinada ação e data aleatória para comprar no aberto, então vender no final. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100% do tempo apenas devido à chance aleatória.
Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, quero ver centenas, se não milhares, de amostras. Dessa forma, posso determinar que não tenho simplesmente uma amostragem aleatória de negociações que funcionam bem.
Os sistemas de negociação de ações descritos neste site têm milhares de amostras para testes posteriores - muitos mais do que realmente listados, já que cada sistema tem um limite de 10 posições a qualquer momento. O software que eu uso filtra as negociações se o número máximo de posições for atingido.
Eu vi esse erro uma e outra vez. Um trader obtém um pacote básico de testes de retorno e avança para testar quais médias móveis funcionam para um estoque específico. Ai! Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas uma ação para calcular os valores otimizados, você encontrará o problema descrito acima (não há amostras suficientes para significância estatística).
Um conjunto de regras para milhares de ações.
Se, em vez disso, você digitalizasse milhares de ações para algumas combinações que funcionassem para todas elas. bem, isso é uma estatística muito mais significativa. Quando estou testando o que funciona para estoques, eu testo todos eles. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então acredito ter descoberto uma vantagem.
Contabilização da Comissão, juros de margem e derrapagem.
Há apenas muitos comerciantes lá fora, que não percebem o quanto as despesas extras em negociação representam. A grande novidade é que as comissões estão caindo drasticamente (os corretores interativos estão em 1 centavo por ação agora). No entanto, você ainda tem que pagar juros ao seu corretor por usar a margem ao comprar ou vender curto, e você deve contabilizar o escorregamento.
Deslizamento é a quantidade de dinheiro que você perde quando uma ação não é negociada exatamente ao seu preço de entrada. Digamos que eu faça um pedido para comprar no aberto. O aberto foi 20,00, mas o meu preço de preenchimento foi de 20,07. Seu escorregamento é de 7 centavos vezes o número de ações compradas (7 centavos * 1000 ações = US $ 70). Eu sempre incluo slippage ao testar sistemas. Eu costumo estimar o escorregamento entre 5-10% do intervalo do dia. Se uma ação se movesse entre 20,00 e 21,00, a derrapagem era mais provável entre 5-10 centavos.
Eventualmente, é muito possível mover o mercado com seus pedidos. Há duas maneiras de combater isso: apenas negociando ações líquidas que negociam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada.
Ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre o quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, ações XYZ está negociando às 19h00 e eu coloco uma ordem de limite de parada para comprar em 20,00 / 20,06. Quando o estoque atinge 20,00, meu pedido para comprar no limite de 20,06 é colocado no mercado.
Termos e fórmulas de negociação do sistema.
CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente pegar seus ganhos percentuais e dividir pelo tempo. Se você fez 50.000% em um período de 50 anos, isso não é o mesmo que dizer que você fez 1.000% ao ano. Você aplicaria uma fórmula baseada em juros compostos em vez disso:
x Sqrt (Porcentagem de ganho) - 1 (em que x é o número de anos)
(50) Sqrt (50.000%) - 1 = 13.23% (Note que estou usando a função xsquareRoot especial encontrada na maioria das calculadoras científicas. Eu não estou multiplicando por 50 no exemplo acima).
MAR - Uma medida simples para ganho de dor. Pegue a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida pelo pior levantamento. Se eu tenho um 50% CAGR, e meu pior rebaixamento foi de 25%, o meu rácio MAR é de 2,0.
Índice de Úlcera - Criado por Peter Martin, esse status de ganho / dor varia de 0 a 100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos, enquanto 100 ficaria em linha reta (dando-lhe uma úlcera). Tanto a profundidade quanto a duração de um rebaixamento são medidas.
Eu gosto deste modelo estatístico porque ao contrário da relação MAR, ele não penaliza demais pelo que, por definição, é um evento único (seu pior levantamento). Por favor, consulte este site para mais informações.
Razão de Martin - Tomando seu CAGR e dividindo pelo índice de Ulcer, este número lhe dará um número muito melhor para comparar sistemas de negociação. As taxas de Sharpe e as razões MAR são modelos de comparação inferiores, na minha opinião.
Os resultados listados aqui são baseados em negociações hipotéticas. Claramente falando, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter sido compensados ​​(ou superestimados) pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.

Sistema de negociação de dinheiro inteligente
Sistema de Indexação Smart Money.
O Smart Money pode ser negociado com fundos negociados em bolsa, como SPY e SH. ETFs alavancados como SSO e SDS não são recomendados. Os futuros Emini também podem ser usados ​​para contas maiores.
* Aviso de direitos autorais * Uma assinatura do Financialpicks permite que uma (1) pessoa, o assinante, acesse qualquer material deste site. Se você estiver compartilhando sua conta ou qualquer informação deste site com outras pessoas, você está violando as leis de direitos autorais, sujeito a uma penalidade de até US $ 150.000 por incidente. Em outras palavras, NÃO compartilhe sinais comerciais ou comentários com mais ninguém.
Os resultados listados aqui são baseados em negociações hipotéticas. Claramente falando, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter sido compensados ​​(ou superestimados) pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.
Este boletim informativo foi compilado a partir de fontes consideradas confiáveis, mas não garantimos sua precisão ou completude. Ele deve ser usado apenas para fins informativos e não deve ser uma solicitação para quaisquer ações mencionadas aqui.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.
Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois que eu terminei, achei que era terrível, na verdade eu estava com medo de compartilhar a história. Enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente do que a maioria dos que eu li porque não há besteiras para tentar olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui vai nada:
Um tipo de introdução ao dia de negociação.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as maneiras pelas quais as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então meu parceiro transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador, observando gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são indecisos, pois podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.
Eu digo isso amorosamente.
De acordo com os meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu trigésimo aniversário.
E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.
Isso quebra meu coração quando vejo as pessoas me dizendo que eles negociam no dia e depois os vêem seguindo algum boletim informativo besteira ou algum treinador com um histórico falsificado. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar ser enganado! Pare de se enganar!
Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só existem bebidas grátis, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena de espetáculos do Cirque du Soleil… suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido a perder dinheiro durante qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E mesmo assim, quando estiver preparado e sentir que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, ainda não é garantido que você vença. Isso é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar aos 16 anos. A negociação é intensa. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.
Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?
Eu não quero te vender nada. Eu não dou a mínima se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Não estou negociando atualmente. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você precisa ter cuidado - não siga ninguém cegamente) (Espere, então quais são meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você como eu e este artigo, tanto que você se inscreve para a nossa newsletter e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.
Ok, ok, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um garoto rico do Instagram!
Brincadeira, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)
Alguém ganhou US $ 2.000.000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.
Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.
[Nota: Eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer todo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?
“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.
NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.
A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é um comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir grandes empresas - ou grandes peças deles por décadas - ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer parte do seu capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Existem toneladas de plataformas que você pode usar para isso, eu usei o Think ou Swim da TD Ameritrade.)
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.
Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: comércio do dia sem um sistema / método.
Se você está negociando a toa, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “à toa”, pare de negociar agora mesmo!
Você não é George Soros, você não consegue negociar em seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas precisa de algum tipo de sistema que não deixe você ser um idiota.
Você dirá a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Isso é você sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:
Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidos - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando se entediou - note quando você está entediado. Se você acha que pode aproveitar mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Estas são ordens que automaticamente tiram você de uma negociação quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir em um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro irá justificar a sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras determinando como você fará isso. Não complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! Logo no começo eu tinha o hábito de adicionar sinais que eu colocaria no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Gostaria de começar simples, estragar tudo, adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendaram, em seguida, voltar para a prancheta. O melhor método que já usei foi o simples morto (é esse que vamos conhecer daqui a pouco). Dê a si mesmo uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando eu acertei um vencedor, ele ganhou muito. Mas se você estiver calculando a média de oito entre dez negociações que falham, será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por faixas de 40 negociações falhadas seguidas. Você precisa ser capaz de sobreviver a eles. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso dá a você 100 chances de negócios falidos antes de ir à falência. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, eu estava arriscando 10% em alguns negócios ... se eu fosse à falência não era grande coisa.) Tem que funcionar. Mais uma vez, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e lugar para jogar cautela ao vento e apenas indo para ele. Negociar é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é o suficiente - sua missão é manter a cabeça fria.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial para ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.
É provável que você perca dinheiro.
Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente de novo.
Você acha que já testou seu método. Você passou o primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Parece que você não segue o sistema como fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estranho de novo.
Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu disse a mim mesmo isso. Eu sou diferente.
Não importa, você vai sentir o mesmo que eu fiz.
Para poupar algum dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: comércio quando você está emocional.
Eu disse a você que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado por estar "no momento" ou por estar na filosofia oriental. Foi porque se eu não pudesse negociar. Eu estragaria tudo.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos, inevitavelmente, tinham algum nível de subjetividade para eles) e, assim, inseri manualmente todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)
James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.
Se eu me emocionasse, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.
Imagine isso: você acabou de vender o mercado de futuros de milho para dois contratos. Você está acima de US $ 5000 em um comércio em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar $ 5.000 da mesa agora, isso é uma grande vitória.
2. Sim, mas olhe para este padrão - este poderia ser o grande negócio - isso poderia ser US $ 100.000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante economizar capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não estrague tudo. Isso é $ 50.000 em vez disso ...
1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você fez isso de qualquer maneira - você pode mudar isso. Você pode sentir isso!
1. Sim Mas o sistema ...
E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um negócio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando deixei a razão reinar.
Quando fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo quanto a ganância vão te destruir. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)
Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não deveria porque está com medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.
B. No dia seguinte, você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você vai ficar em negociações por muito tempo porque "sabe" que o mercado vai virar a seu favor - de jeito nenhum você pode estar errado!
Suas decisões de negociação precisam vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Então comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: Negoceie com base em algum sistema ou boletim informativo comprado.
Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta de James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie apenas neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra o seu método.
Não os siga cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.
(Isso significa, a propósito, não siga o método abaixo sem testá-lo primeiro. Só para você saber se eu estava negociando ativamente agora eu provavelmente não teria compartilhado isso.)
NÃO: Seja pego nas histórias.
se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles vão passar incontáveis ​​horas contando a você sobre isso e por que é o próximo passo para fazer de você um milionário.
Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não Você precisa de um sistema que funcione. Incorpore sua ideia ao seu sistema, se você acredita nele, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.
NÃO: comércio.
Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, então não vale a pena mexer. Faça o que Warren Buffett disser e coloque seu dinheiro no fundo do índice Vanguard S & P 500 e continue sua vida. (Ou invista em seu próprio negócio.)
É claro que, por mais terrível que seja a negociação, também é incrível para as pessoas certas. Até hoje tenho uma sensação de calor quando vejo um gráfico de preços. Eu não estou brincando. Eu me sinto em casa e vejo padrões e tenho a vontade de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.
De verdade: você deve negociar apenas se estiver extremamente atraído por ela e se puder se comportar racionalmente (permanecendo delirante).
Bem. Aqui está:
O método.
Eu estava descansando antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava particularmente feliz quando recebi uma mensagem no meu celular. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.
Algumas semanas antes recebi um que dizia 250 mil dólares. Ele começou com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Eu estava enlouquecendo espantado.
Neste dia em especial, no entanto, não acreditei que fosse real. A imagem dizia: US $ 2.000.000 (e mudança, seja qual for). Aquele foi um momento de “santidade”, para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.
Eu mandei uma mensagem de volta: "Isso não é real."
Como isso aconteceu?
Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?
Bem, o método abaixo.
Mas também! (E isso é um massivamente importante "mas".)
Ele era mais bolas para a parede do que eu já vi alguém antes. Cada pedaço de lucro foi imediatamente jogado de volta ao mercado, de modo que sua posição inchou como um louco. Eu realmente usei o termo "grampeado na parede". Ele teve uma sorte insana. Veja o gráfico de preços futuros de madeira abaixo? Você vê aquele movimento massivo para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e foi direto para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ganhava dinheiro quando o preço caía.) Ele tem poderes mentais.
Isso é um movimento!
Essa combinação acabou com grandes perdas nos próximos dois meses. Ele ainda terminou com um incrível retorno de cinco meses… mas você era milionário por um mês e depois não… bem, dói.
Eu usei esse método com minhas bolas a um pé da parede e fiz grandes retornos. Quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e consegui levantar dinheiro de investidores com esse histórico.
[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]
Aqui está o que procuramos:
1. Multi-Ano Alto ou Baixo.
Esse método exigia uma conscientização constante dos movimentos de preços, mas não muita ação. Com esse método, você provavelmente não fará mais do que duas transações por semana, muitas vezes você fará uma a cada duas semanas. Também é um pouco indecoroso, pois estamos tentando identificar topos e partes inferiores dos mercados, algo que a maioria das pessoas dirá que é suicídio: "como pegar uma faca em queda".
Eu olhei para cima a tabela do preço dos futuros de milho em barcharts e encontrei-a sentar-se em uma baixa multi-ano.
Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que perdemos a parte inferior da semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentaria uma oportunidade.
O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: ele é alto ou baixo em vários anos? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se for então, dê uma olhada mais de perto.
(Eu vou ficar de olho em um monte de gráficos nestas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos.)
2. Hammer, Morning Doji Star ou Castiçal de Bebê Abandonado.
[Nota: eu não vou ficar muito técnico aqui, exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na StockCharts School School se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Castiçais são apenas outra maneira de visualizar informações sobre preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magrinha é a área total coberta pelo movimento do preço durante o período coberto pela barra.]
A segunda coisa que eu procuraria seria um Daily Doji Star ou um Hammer Candlestick.
Um castiçal de martelo:
A Morning Doji Star:
Aqui está um bebê abandonado:
Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos, altos ou baixos. De preferência com um intervalo. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço fosse aberto abaixo de onde ele é atual.
A lacuna mostra um último empurrão para cima. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi capaz de seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está sem gás.
Agora, se você não vir um desses imediatamente, não o descarte totalmente. Verifique o terceiro requisito.
3. Os produtores estão do seu lado.
A General Mills compra uma porção métrica de trigo. Eles movem esse grande mercado. Seria bom saber o que empresas como a General Mills estão fazendo para que pudéssemos estar do lado deles, certo?
Sim. E nós podemos. E é muito legal.
Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais frequência do que negociar para um lucro como o nosso. Então, nós não os pegamos com um grão de sal, a menos que eles estejam fazendo movimentos significativos.
As empresas que negociam mais de uma determinada quantidade de contratos são obrigadas a relatar os negócios que realizam. Estes são coletados em relatórios chamados Relatórios de Compromisso de Comerciantes. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los de uma forma mais útil (um gráfico) aqui.
Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar uma carta promissora da Soy Bean Futures:
Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diário) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo "esta informação está disponível para nós na linha vermelha no mini-chart abaixo do principal.
Nós podemos ver aqui (e aqui - apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente curta e eles não estão em qualquer pressa para ficar por muito tempo (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).
Por causa disso eu não vou fazer uma negociação, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se surge uma configuração mais limpa. (Uma configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)
Queremos ver os produtores fazendo um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção ao zero.
[Este é um tópico fascinante. Confira ações de comércio e commodities com os Insiders: Segredos do COT Report, é incrível. E se o preço de US $ 40 estiver muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]
4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
Meu parceiro foi capaz de fazer retornos tão insanos, porque ele pegou uma grande corrida e aproveitou ao máximo. Ele colocou uma posição enorme e usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você precisa fazer um home run.
Eu sinceramente não posso recomendar que alguém faça isso. Esse método sozinho exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar minicontratos para assumir posições menores). Eu joguei mais conservadoramente e fui bem. Quando eu negociar novamente, negocio de forma ainda mais conservadora. O capital é o primeiro requisito para negociação - sem que você esteja fora do jogo.
5. Stop-Loss.
Você precisa definir um stop-loss imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria a diferentes mercados margem de manobra diferente, dependendo de quão amplamente eles flutuavam normalmente.
O milho pode flutuar em média 10 pontos por dia, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao Oil mais espaço de manobra (não por acaso, lembre-se!)
O mais importante é que você defina um stop loss com uma perda que pode ser gerenciada. Não importa quão perfeita uma configuração possa parecer, ela ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para ter perdedores.
Idealmente, seu stop loss está abaixo da mínima anterior. Às vezes você não conseguirá capturá-lo tão perto, mas se você puder, você é de ouro. (Você negocia vendo mais de um movimento para assumir menos riscos.)
6. Gerenciando o Comércio.
Vamos dizer que ficamos com soja longa. Nós temos nosso stop-loss bem abaixo da mínima anterior.
Versão # 1: O mercado se move contra nós e faz a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e somos retirados do negócio, estamos "flat"). Este é o cenário mais comum.
Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Nós ainda não estamos fora da floresta.
Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção de nosso comércio e nos levasse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte as suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ele não vem com frequência.
Mesmo quando conseguimos uma negociação vencedora, temos que trabalhar com ela. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, depois para cima e depois para baixo.
Quando falamos sobre a gestão de um trade & # 8221; estamos realmente falando de três coisas:
1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco antes. Essencialmente, você pode adicionar a uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte a seu favor, então ele diminui um pouco para consolidar, você pode aumentar sua posição para dobrar em movimento.
** 2 Ajustando nossa perda de parada. Este é o que você vai usar com mais freqüência (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, você ainda não perderá dinheiro. Eu normalmente esperarei até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss para este novo nível. Um nível de suporte é um preço em que há resistência ao movimento do mercado abaixo. Isso geralmente é criado por um pequeno recuo. Continue a ajustar suas perdas de parada conforme o mercado se movimenta a seu favor.
3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu negócio da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzir um negócio a menos que saísse completamente. Muitas vezes, tendo 50% ou 30% em um determinado ponto é uma boa maneira de bloquear os negócios, o único problema é que limita seus upsides.
4. Saindo Em certos padrões de reversão eu sairia de uma negociação e não esperaria que ela atingisse um stop-loss.
como costumávamos negociar.
Assustador simples, certo? (Há algumas pequenas coisas omitidas apenas por uma questão de simplicidade & # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões.)
Você provavelmente notou que eu não lhe dei nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e olhar para uma versão mais ampliada da madeira, você verá uma configuração perfeita). Isso porque é preciso muito trabalho para encontrar um bom negócio. Eu posso ter que olhar mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.
Se você estiver realmente interessado nisso, acesse o BarCharts (ou faça o download de uma plataforma de negociação, eu gosto do thinkTDA) e examine cada gráfico de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então se olhar promissor olhar para um gráfico de 1 ano, então um 6 meses.
Mantenha uma lista daqueles que parecem promissores e que você precisa ficar de olho. Revise todos os dias. Uma vez por semana, revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom negócio, faça no papel. Seja literalmente com papel ou com o seu programa (mais uma vez, o thinkTDA é incrível - eu nem tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando este post - mas agora eu acho que eles deveriam : P). Quando você começar a ficar bom nisso, mergulhe um dedo com dinheiro real.
São 4 etapas e uma tonelada de tempo.
Eu ia recomendar mais livros para você ler, mas eu não sou. Se você quiser nos comentários, eu ofereço alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e gaste uma hora olhando para gráficos agora.
Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o assunto é enorme. Eu encarei várias coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser um comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.
Terei prazer em responder a todas as perguntas que você tiver. Basta colocá-los nos comentários abaixo ou me enviar um email.

Como negociar como o dinheiro esperto.
Como negociar como o dinheiro esperto.
70-80% dos comerciantes de varejo falham. Apenas deixe isso afundar por um momento. Apesar dessa estatística deprimente, inúmeros novos traders acham que serão a exceção a essa regra, embora a maioria esteja armada com apenas uma pequena conta de negociação, indicadores técnicos que todo mundo está olhando e algum conhecimento obtido de sites gratuitos e vídeos do YouTube. Claro, isso é apenas conhecimento suficiente para ser perigoso "para suas próprias contas de negociação.
O "dinheiro inteligente", ou o grupo de operadores vencedores que incluem criadores de mercado, grandes instituições, fundos de hedge e algoritmos, dependem de "dinheiro estúpido" # 8221; comerciantes de varejo para o seu fluxo constante de lucros. O dinheiro inteligente é muito hábil em sugar os comerciantes de varejo em movimentos de mercado falsos (tanto para cima quanto para baixo) para sacudi-los de suas ações, apenas para criar um movimento muito maior na direção oposta a seu favor. Esses truques ocorrem durante todo o dia em praticamente todas as ações e mercados, o que gera lucros saudáveis ​​para o dinheiro inteligente e perdas dolorosas e destruidoras de contas para os comerciantes de varejo.
Por que os comerciantes de varejo continuam sendo enganados? Há uma grande variedade de razões para isso, mas aqui estão algumas das mais comuns:
Gráficos e indicadores técnicos são formas muito populares de análise & # 8230; e isso é o problema com eles. Muitos olhos estão sobre eles, o que os torna menos eficazes. Se todos estão assistindo ao mesmo sinal, o mercado tende a fazer exatamente o oposto da multidão; isso é simples lógica contrária.
Além disso, hoje em dia, os algoritmos de negociação são capazes de varrer facilmente o mercado em busca de padrões de gráficos comuns e configurações técnicas e introduzir uma chave nas obras. Esses algos farão com que pareça que um padrão está prestes a sair, ajudará a atrair o dinheiro estúpido e então criará um movimento rápido e inesperado na direção oposta. O problema com os indicadores técnicos é que eles são baseados no preço, o que os torna um indicador atrasado que resulta em muitos “whipsaw” e “whipsaw”. sinais.
Este é um clássico e muito comum começo comerciantes & # 8217; erro. O & # 8220; dinheiro idiota & # 8221; acha que é um bom momento vender só porque um estoque está se recuperando, como se ele tivesse que cair automaticamente. Ao mesmo tempo, eles veem uma ação caindo e acham que está em liquidação. & Nbsp; venda & # 8221; e um bom momento para comprar. O problema com essa lógica é o momento: as ações que estão se recuperando estão em forte tendência de alta e tendem a continuar na mesma direção. Quando uma ação está caindo, as chances são de que ela continue caindo. O que é barato tende a ficar mais barato e vice-versa.
O dinheiro inteligente tende a fazer o oposto, preferindo "comprar alto e vender mais alto" # 8221; em vez de "comprar baixo e vender alto". # 8221; Isso é conhecido como negociação com a tendência em vez de contra ela.
Comerciantes de varejo tipicamente pensam ao mesmo tempo, que é o pior momento. Comerciantes de varejo são geralmente os mais otimistas e fortemente investidos antes de um estoque despencar e despencar, enquanto eles se tornam os mais pessimistas e curtos antes de um estoque formar um fundo e comícios. A razão para isso é porque os comerciantes de varejo confiam demais nas notícias e em outros. opiniões, que estão erradas uma boa parte do tempo. O dinheiro esperto, por outro lado, espera que o dinheiro estúpido forme uma opinião extrema sobre uma ação para que eles possam fazer exatamente o oposto.
Como seguir o dinheiro esperto
Enquanto tudo escrito até agora pode parecer desanimador, não se desespere & # 8211; há esperança & # 8230; se você está disposto a mudar sua mentalidade. Nós da Cyber ​​Trading University desenvolvemos um sistema de negociação eficaz que nos permite seguir o dinheiro inteligente, fazer o oposto do dinheiro estúpido e reprogramar sua mentalidade de negociação. Isso não é um conhecimento que você provavelmente encontrará em sua pesquisa ou lendo livros de negociação. A base do nosso sistema é uma forma moderna de leitura de fita que nos permite ver exatamente o que o dinheiro inteligente está fazendo e discernir se eles realmente acreditam em um movimento de mercado ou se estão apenas criando um movimento falso projetado para interceptar o dinheiro idiota.
Embora possamos escrever sobre isso até ficarmos azuis, não há substituto para realmente mostrar como o sistema funciona no mundo real. Gostaríamos de convidá-lo para a nossa sala de operações do CyberGroup, onde temos mais de 100 membros de sucesso, incluindo instrutores e alunos que examinam o mercado durante todo o dia, detectam configurações de comércio de alta probabilidade e publicam seus resultados.
Venha se juntar ao nosso teste de CyberGroup de US $ 37 por uma semana para ver exatamente como o nosso sistema é poderoso e negociar como o dinheiro inteligente você mesmo.

Sistema de negociação de dinheiro inteligente
FOREX DE COMÉRCIO & amp; CRIPTOCORRÊNCIAS.
Comerciantes médios de varejo: Leia livros e assista a vídeos na esperança de encontrar o sucesso Concentre-se em indicadores e ferramentas de negociação para obter vantagem sobre o Smart Money Search em busca de uma estratégia que produz principalmente operações vencedoras.
Nossos cursos ensinam os traders: Como os mercados são manipulados Modelo de negócios Smart Money Como rastrear o Smart Money Como negociar rotações de fluxo de pedidos em extremos de preço Por que sua mentalidade de negociação é a chave do seu sucesso e não da sua estratégia & # 8203;

Como Day Trade Com o Smart Money.
Nós todos estudamos diferentes padrões e configurações, combinações de velas e outras partículas da Análise Técnica. No entanto, há uma estratégia muito fácil de seguir e bastante segura que pode ser usada no Day Trading. Eu chamo-o "Siga o líder & # 8221; estratégia.
Todas as ações negociadas na NYSE são conduzidas por um ser humano, chamado especialista. Esses caras normalmente trabalham com uma ação, raramente dois se a ação tiver uma baixa volatilidade. Além de sua rotina diária de conectar vendedores e compradores, os especialistas também trocam as ações com as quais trabalham como traders regulares como você e eu. A principal diferença entre nós é que o especialista tem todas as informações sobre os pedidos e seus tamanhos para aquele estoque específico, bem como a capacidade de mover o preço das ações, enquanto não vemos a mesma imagem.
A compreensão do que o especialista faz se tornou uma base para essa estratégia. Então, se você sabe o que o especialista está fazendo, pode simplesmente imitá-lo e ser um vencedor.
O que o especialista está a fazer torna-se visível no "Tape", onde todos os comércios são impressos. Essa fita é uma ferramenta muito importante para nós, pois tem pegadas do especialista. Outra regra valiosa para nós é que os negócios feitos por especialistas têm um preço facilmente identificável. Olhe na foto. Aqui estão os ofícios do especialista impressos em branco, e eles têm uma aparência de preço perceptível, que tem quatro casas decimais.
Nas imagens abaixo, a fita é o campo vertical preto à direita com três colunas. A primeira coluna é o preço do comércio executado, a segunda coluna é o tamanho do comércio executado e a terceira coluna não é interessante para nós, como é apenas um roteamento do comércio, de onde veio.
Um especialista sempre compra e vende uma ação durante todo o dia, escalpelando pequenos lotes de 100 a 1000 ações, comprando-as e depois vendendo-as alguns centavos a mais. Mas esta manhã eu vi que o especialista do estoque USB começou a acumular uma grande posição. Ele estava imprimindo em uma fita 19.0010, 19.0012, 19.0075, em torno de 19.00.
Como sabemos, a segunda coluna representa o número de ações compradas ou vendidas nessa transação específica. 1 representa 100 partilhas, 2 representa 200 partilhas, 10 representa 1000 partilhas.
Hoje pela manhã contei cerca de 20 mil ações que ele comprou em cerca de meia hora em torno dos US $ 19,00. Ele estava comprando em grandes lotes, de 1 a 6 mil ações de uma só vez, o que seria de 10 a 60 na segunda coluna.
Isso me deu um sinal para imitar o especialista e entrar no trade no mesmo nível que ele, por volta dos US $ 19,00. Então eu abri uma posição longa.
Depois de se carregar com ações, começou a elevar o preço das ações. Agora vejo $ 19,02, $ 19,03, 19,04 impressos na fita. Em 19,05 dólares, ele começou a fechar sua posição oferecendo 100 ações. Em seguida, o preço mudou para US $ 19,10, ele continuou a vender seus estoques em pequenos lotes de 100 a 500 ações em uns. O preço subiu para US $ 19,15, ele continuou a vender suas ações em lotes maiores agora de 1.000 a 3.000 ações. Quando o vi vendendo ações em lotes maiores, isso me deu um sinal de que estávamos nos aproximando de um nível de resistência local e que o comércio estava perdendo força. Eu saí em US $ 19,29 para um lucro rápido. Em US $ 19,33, o preço parou seu movimento ascendente.
Assim, finalizando a estratégia, a maneira de identificar se um especialista está comprando ou vendendo é olhar para o preço de suas impressões. Quando você vê que um especialista imprime seus negócios a um preço mais próximo do Bid, então você pode dizer que ele acumula uma posição Long ou está cobrindo sua posição Short. Quando você o vê imprimindo seus negócios a um preço mais próximo de Ask, ele fecha sua posição Long ou acumula uma posição Short.
Pode não ser interessante seguir todos os seus negócios, mas quando você vê impressões grandes de 1000 ou mais compartilhamentos em fitas, isso deve lhe dar um alerta para observar de perto o que o especialista está fazendo. Pode haver algo grande cozinhar.
Ao observar essas duas fotos, você pode identificar facilmente as negociações de um especialista. Primeiro de tudo é impresso em branco e segundo, seu preço tem 4 casas decimais. Na foto 1 ele compra, enquanto imprime seus negócios a um preço que está muito próximo do preço da proposta, no nosso caso $ 19,25. Na figura 2 ele vende ações, já que seu preço está próximo do preço Ask, no nosso caso $ 19,28.
Então apenas siga o líder e descontar seu lucro!
Roman Larionov é o fundador do Projeto de Resolução Absoluta, gerenciado pelo Absolute Resolution Consultants & # 8211; Empresa de consultoria com sede em Nova York estabelecida em 2007. Ele tem 12 anos de experiência, incluindo cargos de gerência sênior e executiva, gerenciamento de projetos, gerenciamento de receitas, vendas, desenvolvimento de produtos, gerenciamento de pessoas e atendimento ao cliente. Sua experiência comercial inclui 8 anos de negociação de ações FOREX e NYSE.
O Sr. Larionov possui dois graus de bacharel em Gestão e Gestão de Situações de Crise, juntamente com o MBA em Negócios Internacionais.

Dia de Negociação Forex Live & # 8211; Aprenda a negociar estratégias Forex Pro.
Aprenda a negociar Forex com Smart Money Part 2.
No primeiro artigo da série intitulado Aprenda a negociar Forex com Smart Money & # 8211; Parte 1 falamos sobre como o setor de varejo é configurado manter comerciantes perdendo. Também discutimos como isso beneficia o corretor de forex, mas você já pensou em quem mais poderia se beneficiar desse modelo de negócios? Você terá que pensar mais do que você mesmo para responder a essa pergunta. Na verdade, você precisará pensar maior do que o mercado forex de varejo para responder adequadamente à pergunta. Não apenas os corretores de forex se beneficiam dos comerciantes forex de varejo, mas o Smart Money, em grande parte, também lucra. Como assim? Esta é uma pergunta que iremos responder mais adiante neste artigo, antes de chegarmos a isso, permitam-me reiterar o propósito desta série de artigos de negociação do dia.
O primeiro artigo deveria ter servido como um alerta para todos os comerciantes forex de varejo capturados em um & lsquo; ciclo de perdas & ndash; Ele também deve ter identificado claramente as estratégias de negociação de forex problemáticas que todos os comerciantes perdedores tendem a usar. Dentro deste segundo artigo vamos discutir quem está dirigindo os movimentos no mercado forex. Além disso, vamos cobrir o modelo exato que impulsiona esse mercado! Pense nisso por um segundo. Se você puder identificar quando aqueles que estão realmente dirigindo este mercado estão entrando, então você pode essencialmente ter seus mesmos negócios. O poder por trás desse único fato é enorme!
Quem Realmente Direciona o Mercado Forex?
No último artigo, discutimos o Smart Money (SM) brevemente. Para reiterar, SM refere-se àqueles que estão conduzindo o mercado cambial, como bancos, hedge funds e / ou grandes instituições de negociação. Tem sido dito que ninguém pode controlar o mercado forex. Este é um pensamento que a maioria dos novos operadores são ensinados no que diz respeito ao forex. Eu gostaria de apresentar a você uma escola de pensamento diferente, e é que cada movimento durante os horários de negociação ativos é um movimento calculado e manipulado feito pela SM. Primeiro, vamos deixar claro que esse mercado não pode ser controlado nem mesmo por um banco central. Para isso, vamos usar o exemplo recente do EUR / CHF. O Banco Nacional da Suíça (SNB) disse que não permitiria que o EUR / CHF movimentasse abaixo de 1.2000. Na época do anúncio, o EUR / CHF estava em torno de 1.1250 e em 15 minutos o preço subiu quase 1.000 pips! Se isso não é manipulação do banco central e controle do mercado de câmbio eu não sei o que é.
Considerando isso, agora sabemos que o mercado pode ser controlado e manipulado completamente por forças externas. Este foi o controle em grande escala. Se um banco central pode mover o preço quase 1.000 pips, certamente qualquer um dos 10 maiores bancos mega pode controlar uma moeda para um pregão. É exatamente nisso que estamos interessados! Não só eles são capazes de fazê-lo, como fazem todos os dias! Ok, então o mercado é movimentado diariamente pela SM, mas o que isso significa para o comerciante varejista médio de forex? Ao aprender a negociar forex com dinheiro inteligente, você será capaz de duplicar seus negócios. O SM simples e simples não perde ". Por isso, precisamos entender exatamente como a SM negocia no mercado forex para depois replicar seus negócios e obter resultados semelhantes!" É aqui que as coisas se divertem.
Estratégia de Negociação Forex da Smart Money.
Pensando no exemplo que usamos acima, o que aconteceu quando o SNB começou a comprar o EUR / CHF? Instantaneamente o preço subiu e nunca mais olhou para trás. Agora, este foi um exemplo extremo, mas ilustra um ponto chave. Basta colocar SM não pode simplesmente entrar no mercado como você e eu posso. Por causa do volume de moeda que eles movem por comércio, eles devem acumular com o tempo. É aqui que um dos maiores, se não o maior, encontra-se no foro vem à luz, o da consolidação. Cada curso de educação forex diz o que está mentindo sobre consolidação? Em resumo, todos os "educadores" # 8221; no mercado forex fala de consolidação em uma luz negativa. Os mentores Forex dizem aos seus alunos para evitar a consolidação a todo o custo, e muitos até escrevem capítulos da sua educação comercial especificamente sobre como fazê-lo. Se você não sabe como a SM entra no mercado forex, então sim, é algo que você deve aprender a evitar. No entanto, uma vez que você aprende como a SM negocia, ela se tornará a parte mais importante de sua estratégia de negociação diária!
Lembre-se antes de falarmos sobre como a SM precisa entrar no mercado ao longo do tempo para evitar grandes picos de preços? Esta simples observação irá mudar a maneira como você vê o mercado forex para sempre! Basta colocar CONSOLIDAÇÃO É ACUMULAÇÃO! Lembre-se dessa afirmação e viva por ela. Se você não entende muito bem a importância dessa afirmação, então, vamos elaborar o terreno comum que já estabelecemos. Sabemos que um dinheiro inteligente precisa entrar em sua posição ao longo do tempo correto? Portanto, se entrar no mercado leva tempo, então qual seria o melhor lugar para entrar? Você vê se eles apenas começaram a comprar ou vender instantaneamente empurrar o mercado nessa direção, dando assim o que eles estavam fazendo. A SM nunca quer que o mercado saiba sua posição até que tenha acumulado totalmente sua posição. Ao esconder o acúmulo de ordens de compra ou venda dentro da consolidação, eles são capazes de acumular lentamente uma grande posição longa ou curta no decorrer de uma hora ou mais, e o mercado não é o mais sábio. Somente depois de terem acumulado a posição desejada, começarão a empurrar o preço em sua direção. É aí que a questão que mencionamos no parágrafo inicial vem em qual foi quem mais se beneficia com a perda de traders que não sejam corretores de forex?
Para responder a essa pergunta e elaborar mais sobre o período de acumulação, vamos cobrir exatamente como esse mercado funciona. Para cada ordem de compra a ser preenchida, alguém tem que estar disposto a vender, e toda vez que alguém vende, tem que haver alguém disposto a comprá-la. Portanto, toda a idéia de que o mercado está sendo vendido ou sobrecomprado no sentido tradicional é uma falácia completa! Considerando este fato que há sempre uma contrapartida para cada negociação, vamos pensar novamente sobre o período de acumulação de SM. Eles precisam de alguém para vender para eles, se eles estão acumulando compras e se eles estão acumulando vendedores precisam de alguém para comprar deles. Comerciantes de varejo, muitas vezes por ignorância, servem para preencher as ordens da SM. Além disso, uma vez que o SM acumula sua posição desejada e começa a permitir que o preço empurre em sua direção quem vem saltando a bordo? É neste momento que o mercado começa a correr e todos os comerciantes de varejo mais perseguem o mercado todo o caminho apenas alimentando o comércio ainda mais na direção da SM. Portanto, não apenas os corretores de forex, mas também a SM se beneficiam do comerciante de varejo de varejo médio perdedor.
Montando O Trem De Dinheiro Inteligente.
A maioria dos comerciantes forex de varejo quer acreditar que o mercado é um mecanismo massivamente complexo que leva anos e anos para ser entendido. Eu poderia mostrar-lhes os fatos simples que afirmei acima nos mercados ao vivo repetidamente e eles ainda vão descartá-lo como simples. Quando tudo se resume a isso, o mercado se divide em 3 fases separadas. Acumulação, manipulação e, finalmente, tendência de mercado. Sim, existem centenas de razões para o mercado de forex se mover, mas no final do dia há apenas uma maneira de o mercado ser realmente capaz de mover o preço, acumulação, manipulação e, finalmente, a tendência do mercado. Não importa qual seja o catalisador para o movimento, o mercado seguirá esse padrão, porque é dessa maneira que a SM deve entrar no mercado devido ao grande volume de suas posições. Portanto, se você puder aprender a negociar forex identificando quando e o que a SM está acumulando, nunca mais precisará aprender outra coisa. É simples assim! Deixe-me dizer de outra maneira, se você sabe em qual direção o SM vai dirigir uma moeda, então realmente importa por quê? Certamente não me interessa, e uma vez que você aprenda a identificar a direção, o "porquê" #####################################. não importa para você também :)
No terceiro e último artigo desta série sobre como aprender a negociar com a SM, discutiremos o que mais do que provavelmente você está esperando para que as regras exatas da estratégia de negociação forex da Smart Money! Espero que todos vocês entendam a importância do porquê prefaciei a estratégia real de negociação do dia. É fundamental entender pelo menos o básico de por que os tradicionais técnicas de negociação de forex falharão em geral. Além disso, é fundamental entender a base da estratégia de negociação de moeda da SM, por que a SM DEVE negociar dessa forma e a verdade sobre a consolidação. Isso é simplesmente o básico desta metodologia de negociação, mas por enquanto isso é tudo o que é necessário. Como eu mencionei anteriormente, o próximo artigo irá detalhar completamente como negociar com o Smart Money e a estratégia de negociação exata que desmembraremos no curso de negociação de banco forex! Se você gosta de ler e achar útil, me faça um favor e compartilhe! Eu vou ver todos muito em breve com a estratégia de negociação forex Smart Money. Fique ligado!

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A maioria dos traders dirá que eles são traders puramente técnicos e então usarão isso como uma desculpa para evitar seguir os fundamentos. Essa ignorância pode ser cara. Comerciantes forex que sabem como acompanhar o dinheiro inteligente e entender como ler as pistas que os mercados e os participantes do mercado profissional oferecem, podem tomar decisões comerciais muito melhores.
Os 4 indicadores econômicos e ferramentas de mercado a seguir fornecem informações sobre a atividade financeira de investidores profissionais e dinheiro inteligente.
COT - Forex trading seguindo os profissionais comerciantes.
O mercado spot Forex é um mercado financeiro descentralizado, o que significa que não há como acompanhar a atividade de negociação como um todo. No entanto, quando negociando futuros de moedas através de uma bolsa, é possível ver quem está negociando, o que eles estão negociando e em que medida.
O relatório COT (Commitment of traders) sai semanalmente e mostra as atividades dos diferentes participantes do mercado. Especialmente as atividades de negociação de Forex dos comerciantes não comerciais, que são grandes especuladores, fundos de hedge, bancos e similares podem ser muito interessantes para os comerciantes spot de Forex. Comerciantes não comerciais, que são grandes especuladores, fundos de hedge, bancos e similares, podem ser muito interessantes para os traders spot no mercado Forex.
A captura de tela abaixo mostra a atividade de negociação não comercial do US-Dollar Futures na parte inferior. A linha verde representa as posições longas, a linha vermelha mostra as posições curtas e a linha azul grossa é a atividade de negociação líquida (posições longas e curtas). Lembre-se que o dólar dos EUA é a segunda moeda no par EUR / USD, o que significa que quando o dólar americano se fortalece, o par EUR / USD do Forex cai.
A área circulada marca um salto repentino nas posições compradas líquidas nos futuros de dólar dos EUA e as posições longas líquidas aumentaram também. O que se seguiu foi um sell-off no EUR / USD, acompanhado por um aumento constante nas posições compradas líquidas em dólares dos EUA, como indica a seta azul. Saber o que os profissionais e o dinheiro inteligente fizeram e como estão posicionados pode ser de grande valor. E embora o relatório COT mostre a atividade da semana passada, ainda pode prever as expectativas do mercado.
PIB e Desemprego.
Muitos traders estão cientes da importância das “famosas” variáveis ​​econômicas como o PIB e a taxa de desemprego. No entanto, a maioria dos comerciantes de Forex apenas assiste ao relatório inicial e à divulgação dos números e tenta negociar as notícias, e depois esquece de novo. Os comerciantes profissionais usam esses números para determinar a tendência de longo prazo e o sentimento geral do mercado.
Especialmente a taxa de desemprego pode ser um grande “preditor” para tendências de longo prazo. Quando a economia está indo bem, mais pessoas terão emprego e o desemprego diminuirá. Isso normalmente também leva a um PIB mais alto e dados econômicos positivos levam os investidores a acreditar que um aumento nas taxas de juros é provável no futuro, devido ao aumento da atividade de gastos.
As taxas de juros são indiscutivelmente o fator mais importante na determinação das taxas de câmbio e as taxas de juros crescentes normalmente levam a uma moeda valorizada devido ao aumento da demanda por essa moeda.
A imagem abaixo mostra que, primeiro, a taxa de desemprego diminuiu (linha azul marcada com 1) que foi seguida por uma recuperação do dólar americano (mercado de linha vermelha com 2). Durante o próximo ciclo, o desemprego subiu (linha azul marcada com 3) e o dólar americano começou a cair (linha vermelha marcada com 4). De cada vez, os dados do desemprego mudaram primeiro e o dólar dos EUA seguiu-se depois. Mesmo que você não seja um trader fundamental, conhecer essas dinâmicas de mercado pode ser de grande valor, como sugerem os gráficos.
Obrigações - avaliação do sentimento de risco.
A maioria dos comerciantes de Forex nunca presta atenção aos títulos do governo e ao mercado de renda fixa, o que pode ser um grande erro. Como traders, e especialmente como traders de Forex, você deve prestar atenção ao fluxo de dinheiro e os títulos do governo podem dizer muito sobre isso.
Quando o risco nos mercados financeiros é percebido como alto (em termos de instabilidade política ou uma economia em contração, por exemplo), os investidores relaxarão suas posições de ações e procurarão por alternativas “mais seguras” e menos voláteis para “estacionar” seu dinheiro. Investidores que buscam refúgios geralmente investem em moedas como o franco suíço ou o iene japonês, ou títulos do governo. O risco de os EUA ou a zona do euro não poderem pagar suas dívidas é muito baixo - embora seja possível.
Quando os investidores acumulam estoques, os preços das ações caem, os preços dos títulos sobem e os rendimentos dos títulos caem.
Os rendimentos e moedas das obrigações movem-se normalmente na mesma direção. Quando o rendimento sobe, torna-se atraente investir nesse país para obter um retorno maior do seu dinheiro. E quando a rentabilidade dos títulos cai, em tempos de incerteza, a moeda daquele país tende a cair também, uma vez que a demanda por essa moeda está caindo e os investidores estão buscando alternativas.
A imagem abaixo mostra o BUND (o título do governo alemão) como a linha azul e o EUR / USD em vermelho. No início de 2014, o preço do BUND começou a subir, indicando uma demanda maior que leva à queda dos rendimentos dos títulos. O aumento dos preços dos títulos prenunciou uma mudança no sentimento de risco e o EUR / USD se seguiu alguns meses depois, caindo acentuadamente.
Índice US-Dollar para pares de Forex em dólares americanos.
Comerciantes forex que negociam pares de Forex que incluem o dólar dos EUA devem monitorar o índice do dólar americano, ou pelo menos saber o que o índice do dólar americano está fazendo atualmente. A imagem abaixo mostra por que compensa o monitor do US-Dollar Index.
Enquanto o EUR / USD mostrou um rompimento do intervalo e até mesmo fechou fora do intervalo, o índice US-Dollar mal conseguiu chegar à área de suporte (em um gráfico de velas o US-Dollar Index apenas mostrou um pequeno pavio que penetrou no suporte área ligeiramente). Os próximos dois toques de resistência no EUR / USD mostraram um comportamento similar. O EUR / USD tentou uma fuga, enquanto o índice do dólar americano não chegou perto da área de suporte.
Negociação multi-dimensional de Forex.
Os exemplos acima mostram por que pode pagar para seguir as variáveis ​​macroeconômicas. Sabendo o que o dinheiro inteligente faz, como os grandes jogadores estão posicionados, quando o risco é percebido como alto ou baixo, saber onde o dinheiro flui e como a economia faz é essencial para os investidores Forex.
Comerciantes amadores geralmente acreditam que tudo se resume à análise técnica e, embora possa ser uma grande parte de sua negociação, o profissional sempre entende o cenário maior.