Sistema comercial stan weinstein

O sistema Stan Weinstein funciona?
Sim, o sistema dele funciona. Como o sistema de Stan Weinstein funciona em comparação com o índice? Eu não sei como nunca medi isso.
Qual é o sistema Weinstein em poucas palavras?
A tendência é sua amiga.
Olhe para o mercado como um todo em comparação com a média móvel de 200 dias. & # 8211; Todos os barcos sobem numa maré alta. Olhe para os setores que estão fazendo o melhor usando a média móvel de 200 dias. Encontre as ações com os gráficos mais agradáveis ​​e uma média móvel ascendente, bem como o preço acima da linha de tendência. Quando quebra a tendência de vender. A tendência é definida como a média móvel simples de 200 dias.
Antigamente, Stan usava gráficos, e não você pode ir a qualquer site financeiro como money. msn ou Yahoo Finance e encontrar uma linha de tendência.
Você nunca mais quer comprar ou possuir uma negociação de ações acima da média móvel, não importa quão tentadora ou suculenta seja a história. A razão é que a fita diz "all". Em outras palavras, expectativas e rumores na rua já são levados em conta na linha de tendência de preço.
Sim é aposentado vivendo feliz em Hollywood, Flórida.
Seu sistema de negociação de ações é uma prova completa? De jeito nenhum. No entanto, ele tem algumas corridas muito boas.
Como eu uso o sistema dele para ganhar dinheiro em ações?
Basicamente eu não sou um purista de Stan Weinstein. Eu basicamente olho apenas para o mercado como um todo usando seu sistema. Mas se você tivesse feito isso, você estaria fora do mercado como eu estava no outono de 2007. Para mim, eu diria que o sistema de Stan Weinstein funciona bem.
Basicamente, uso a média móvel de 12 meses no índice S & P 500. Se as condições do mercado são boas, então estou no mercado e invisto.
Eu faço o inventário de ações que são 8, 9 ou 10 no sistema de classificação StockScouter no MSN. Seu livre e baseado em um método quantitativo. Eles avaliam os estoques de 1 a 10. Eu não sei por que as pessoas não usam isso como um guia para reduzir potenciais compras e vendas. Existem outras lojas quantitativas lá fora como valuengine mas por que pagar quando você não precisa? Use um sistema quantitativo gratuito e o sistema de Stan Wenstein. Tudo que você precisa para ganhar dinheiro é no MSN. Lembre-se que o economista John Maynard Keynes fez uma fortuna na troca de moeda simplesmente lendo o documento financeiro. Algo com menos informação é melhor, uma vez que, eventualmente, as notícias financeiras se transformam em ruído branco.
De lá, eu olho para as ações que eu pessoalmente gosto, isto é, com uma alta margem de lucro e baixa dívida, também olhando para a relação P / E. Uma vez que eu compro as ações eu seguro até cruzar a média móvel.
Às vezes, também invisto em empresas de que gosto pessoalmente, compro e acredito. Mas, mesmo com essas, eu verifico a média móvel. Stan diria que está tudo bem, você pode fazer isso, mas eventualmente você vai ceder à lógica do sistema dele e ver que tudo está embutido na média móvel.
Qual é o mercado está indo para baixo?
Você pode ganhar dinheiro em um mercado de touro ou urso você simplesmente ganhar dinheiro com shorts ou puts. Eu pessoalmente não faço isso. Eu uso alocação de ativos e média de custo do dólar para proteger meus investimentos. Ou seja, eu sempre tenho algo em dinheiro e mudo a alocação com base em quão otimista me sinto.
Eu nunca coloquei todo o meu dinheiro de uma só vez. Eu atribuo pedaço por pedaço no caso de eu estar errado sobre o mercado. Mesmo com um pouco de dinheiro eu faço isso.
Eu recomendo o livro de Stan Weinstein e me pergunte se você tem alguma dúvida.

O sistema Stan Weinstein funciona.
O sistema de Stan Weinstein funciona hoje? Sim, ouça aqui, se você investisse em comprar e manter a partir de 1820, teria ganho uma taxa real de retorno de 1,4%. Se você usasse Stan Weinstein como guia, poderia ganhar mais de 10% com uma simples aplicação de sua análise de estágio. Eu sei que esta taxa real de retorno faz com que o investimento não pareça tão atraente, mas se você sabe o que está fazendo, vai fazer muito mais.
Os princípios do sistema de Stanley Weinstein são os mesmos de 25 anos atrás, quando ele escreveu o livro sobre análise de palco, ou seja, "Os segredos de lucrar em um mercado de touro ou de baixa".
No entanto, eu recomendaria neste momento uma versão mais simplificada. Não porque sua teoria de análise técnica de investimento não seja válida, e sim porque eu sou uma pessoa ocupada, e a maneira como eu invisto é meu próprio estilo baseado em minhas próprias preferências de risco. Eu sou um cruzamento entre comprar e manter boas empresas e médias móveis no índice como um todo.
Usando Stan Weinstein hoje.
O que eu faço é olhar para a média móvel de doze meses no índice S & amp; P. Stan recomenda a média móvel de 200 dias no mercado, depois setores e depois empresas. No entanto, eu prefiro a média móvel de 12 meses em um índice amplo. Essa é minha estratégia básica para o timing do mercado. Alguns chamam isso de técnico fundamental. Eu penso que não. Eu não gosto de rótulos.
Média-convergência-divergência móvel, envelope médio-móvel, bandas de Bollinger, etc. Eu não gosto disso. É muita complicação e vai distraí-lo. Se você tivesse usado o sistema básico de investimento de Stan, aplicado à média móvel de 12 meses do índice, você teria participado de todas as grandes altas e atingido todas as grandes quedas.
Muitas pessoas dizem que você não pode cronometrar o mercado de ações, no entanto, se você olhar para o mercado de ações como um todo, a taxa real de retorno ajustada pela inflação é de cerca de 1,4%. Isso soa incrível? É verdade.
No entanto, se você e o tempo de início do mercado temporizador do mercado usando a média móvel de doze meses, basta investir no índice que você terá uma taxa de retorno de 10 por cento. Pessoalmente, penso muito mais alto, mas prefiro ser conservador na minha taxa real de estimativas de retorno. Você pode testar isso sozinho.
Além disso, se você pode escolher ações, então você pode ganhar muito dinheiro. Portanto, minha filosofia para investir é uma combinação de olhar para a média móvel de doze meses no índice e escolher as ações que eu acho que são boas.
Por que Stan Weinstein não é um investidor fundamental ou de valor.
Stan Weinstein usaria mais a análise da média móvel em estoques e setores. Ele sente que tudo, valor e fundamentos de uma empresa já estão no preço, porque os mercados são hiper eficientes e se movem mais rápido do que você ou eu.
Como eu tomo decisões de investimento & # 8211; No entanto, dito isso, ainda prefiro uma estratégia de investimento mais básica combinada com a observação da empresa. Não sei se minha estratégia de investimento é uma estratégia de valor ou uma estratégia de crescimento, mas sinto que isso funciona. Eu olho para o fluxo de caixa forte e baixa dívida em relação ao preço. Eu invisto em ações que eu pessoalmente compraria produtos. Empresas, eu sei e pessoalmente compro de. Eu acredito em informação menos que perfeita no mercado. Combino isso com a média móvel como um todo do índice de mercado.
Além disso, comprando empresas que eu pessoalmente uso, sei que estaria perdendo os melhores tipos de novos investimentos em alta tecnologia e investimentos em pesquisa biológica, no entanto, acredito que todos os setores oferecem uma oportunidade maior do que o normal. Portanto, eu me concentro no setor, então eu conheço e entendo e os produtos que conheço e entendo, em vez de apenas olhar para a média móvel de Stan Weinstein recomenda.
Stan Weinstein menciona mesmo pessoas que, como o seu livro, investem como uma filosofia de investimento boa, mas não ótima. Ele acha que não é ideal porque a fita diz tudo. Ele acredita que a tendência de preço diz tudo e você não precisa olhar para outros fatores. Esse é o preço já inclui essa informação. Eu acho que Stan é mais um corretor da bolsa do que eu.
É uma coisa dolorosa ser escravo das notícias e ficar estressado toda vez que você ouvir notícias ruins em potencial nos mercados financeiros. É por isso que usar médias móveis é a melhor maneira de analisar o mercado como um todo. O sistema de Stan Weinstein funciona.

Sistema de Stan Weinstein - É aplicável hoje?
Software de gráficos para o método de Stan Weinstein.
Probabilidade Estatística de Níveis de Suporte e Resistência.
Informações sobre acionistas substanciais.
Formulação de valor de participação de crescimento não constante.
Noções básicas sobre opções de índice.
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Quatro estágios de Bulkowski.
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações.
Esta página fornece um tutorial sobre o método de movimento de preços de Stan Weinstein e como selecionar ações para ganhos de longo prazo. O método funciona.
Quatro Estágios: Background.
O livro Os segredos de Stan Weinstein para lucrar em Bull and Bear Markets, publicado em 1988, é um livro notável. Baseado em sua reputação e nos numerosos exemplos que ele dá, seu sistema parece funcionar, mas eu queria provar isso.
A primeira vez que li seu livro e testei seu sistema (muitos anos atrás), não consegui fazê-lo funcionar. Reli o livro recentemente e tentei testá-lo novamente usando ferramentas melhores. Eu finalmente consegui e esta página discute os resultados.
Quatro Estágios: Metodologia.
A estratégia de Weinstein gira em torno de dois temas: identificar em que estágio o estoque se encontra e usar uma média móvel de 30 semanas para ajudar no tempo e na identificação. Para testar seu método, usei uma parte dos meus negócios existentes e mapeei o estágio em que as compras e vendas ocorreram. Para fazer isso, eu tive que entender o método dele.
Mude para a escala semanal no estoque de sua escolha e procure por estes quatro estágios, delineados no meu desenho horrível.
O estágio 1 é o intervalo de negociação horizontal que inicia o método. Depois de cair do estágio 4, o preço se move para o lado, às vezes subindo acima da média móvel de 30 semanas e às vezes não. A média móvel se estabiliza, seguindo o preço horizontalmente. O preço é instável, mas geralmente forma um movimento de preço retangular ou lateral. O volume pode aumentar à medida que as pessoas saem do estoque depois de esperar que ele suba.
O estágio 2 é a corrida para cima. O preço sai da faixa de negociação do estágio 1 em volume impressionante, o que ajuda a aumentar o estoque, deixando a média móvel para trás. Na parte inicial do estágio 2, o preço pode retroceder pelo menos uma vez até o topo do intervalo de negociação marcado durante o estágio 1. A média móvel aparece. O preço faz altos e baixos mais altos (pense em um fundo duplo feio aqui). Se você não vê mínimos mais altos, então não é o estágio 2. O preço permanecerá acima da média móvel. Se isso não acontecer, considere a obtenção de lucros. Weinstein diz que o estágio 2 é o momento ideal para comprar.
O estágio 3 é o topo. O nível de preços é desativado e começa a se mover horizontalmente novamente. A média móvel está subindo, mas se estabiliza, eventualmente pegando o preço, cortando-o. O volume pode aumentar à medida que o preço se agita de lado, formando altos e baixos enquanto tenta escolher uma nova direção de tendência. Weinstein diz que os comerciantes devem lucrar nesta fase, mas os investidores podem se manter vendendo metade de sua posição. Se o preço sobe, formando outro estágio 2, avance e continue. Uma fuga para baixo da faixa de negociação deve causar uma venda.
O estágio 4 é a corrida de descida. O volume não é a chave para esse estágio, porque pode ser pesado ou leve à medida que o preço cai. O preço cai para baixo a partir do estágio 3 e pode retroceder na faixa de negociação. Depois disso, porém, o preço continua em baixa. A média móvel geralmente permanece acima do estoque, à medida que o preço cai.
Quatro Estágios: Resultados.
Depois que entendi seus estágios, olhei para cada compra e venda nas ações que eu negociava e determinei onde elas ocorriam nas quatro etapas. Para cada compra e cada venda, calculei os lucros ou perdas de acordo com o estágio e calculei o retorno médio (dividendos, taxas e comissões incluídos). Registrei 440 compras e 444 vendas de abril de 1987 a fevereiro de 2010. Isso inclui os mercados de baixa de 2000 a 2002 e de 2007 a 2009 no índice S & P 500. As poucas compras em falta são porque não tenho dados de preços para as compras da CompUSA, uma ação que não é mais negociada. Estes não são todos os negócios que fiz ao longo dos anos. De fato, eu removi vários dos negócios mais lucrativos (holdings de muito longo prazo) que distorceram os resultados injustamente.
A tabela mostra os resultados dos testes. Por exemplo, descobri que as aquisições ocorridas no estágio 1 geraram 13,2%. Se eu vendesse no estágio 2, também fiz 13,6%. O pior desempenho veio da compra e venda de ações no estágio 4. A razão pela qual a compra do estágio 2 é tão baixa (4,1%) é porque eu estou comprando bem depois do breakout e avançando bastante, deixando pouco potencial de lucro. É também por isso que achei que comprar no estágio 1 é tão eficaz. Eu pego o preço dentro ou quando está deixando uma área de congestionamento.

Stan Weinstein.
Média Móvel de 30 semanas.
Stan Weinstein publicou um livro fantástico.
que ainda é frequentemente recomendado como leitura essencial.
para quem quer aprender sobre análise técnica.
por identificá-los cedo e ir para o dinheiro.
Stan Weinstein.
Este gráfico é explicado na página da Web Análise semanal.
Média Móvel de 30 semanas (MA)
em um gráfico de preço semanal.
Análise de Estágio.
Estágio 1 da Área de Base (também conhecida como fase de consolidação ou acumulação) Estágio 2 do Estágio de Estágio Avançado 3, a Área Principal (também conhecida como fase de distribuição) ou Estágio 4 do Estágio de Declínio. Para obter mais informações sobre o Stage Analysis, consulte o e-book do Brainy (PDF), artigo ST-6410, "Estratégias de negociação de amostra - Weinstein" (é necessária a senha do membro do Toolbox) e consulte o livro de Weinstein "Secrets for lucrating in Bull and Bear Markets" .
MA simples ou MA ponderada?
Página 13: ". Ao longo dos anos, descobri que uma média móvel de 30 semanas (MA) é a melhor para investidores de longo prazo, enquanto a MA de 10 semanas é a melhor para os comerciantes usarem. O MA é simly o preço de fechamento para esta noite de sexta-feira adicionado ao 29 antes fechamentos semanais de sexta-feira. Divida esse número por 30 e a resposta é o que é traçado no gráfico desta semana.
"Para obter o primeiro gráfico para o seu MA de 30 semanas, basta adicionar as 30 semanas na sua calculadora ou computador e obter o total (853). Coloque essa resposta na coluna total. Em seguida, divida por 30 e você terá seu ponto de partida para o MA (28,43) Nas semanas seguintes, não há necessidade de repetir o longo processo de somar as novas 30 semanas, basta adicionar a 31ª semana (27,2) ao total da semana anterior, e subtrair a semana mais antiga (a o total da semana mais antiga neste caso é 30.0 - lembre-se de anotá-la em sua folha de dados. ". Reconhecimento: - O texto e a tabela acima são do livro de Weinstein.
Os leitores são encorajados a estudar mais detalhes em seu livro,
Também é interessante entender que Weinstein desenvolveu e testou sua abordagem por um longo período de tempo e quando os computadores estavam escassamente disponíveis. E os computadores para os quais ele poderia ter acesso imediato eram provavelmente a versão baseada em texto (a primeira encarnação do Windows estava disponível no final de 1985, com apenas uma gama limitada de softwares disponíveis).

Sistema de negociação Stan Weinstein
Stan Weinstein é especialista em finanças. Sua empresa, Global Trend Alert, está localizada no sul da Flórida, EUA. É uma empresa de investimentos em consultoria financeira. Sua clientela enfrentou alguns dos problemas financeiros e de gestão mais difíceis nos negócios e na indústria, e a Weinstein Associates os ajudou a navegar por esse cenário.
A firma em si é estritamente um serviço de consultoria da invesmtnet dirigido ao gestor de dinheiro institucional. . 70% de sua clientela é baseada nos Estados Unidos, mas com o mundo fazendo negócios globalmente em uma base cada vez mais frequente, a Weinstein Associates espera expandir as operações globalmente também.
A experiência financeira de Weinstein também é procurada em todo o mundo, e ele tem contribuído com frequência em programas como Moneyline da CNN, The Nightly Business Report, Money Talk e Market Wrap da CNBC e Wall Street Week. Ele é o editor e editor do The Professional Tape Reader (agora descontinuado) e Global Trend Alert.
Na verdade, o conselho sobre ações de Stan Weinstein é tão atemporal que, em 1988, ele escreveu um livro chamado Os Segredos de Weinstein para lucrar nos mercados de Bull e Bear. Mesmo com mais de 20 anos de idade, isso é considerado uma espécie de bíblia para o setor de comércio. O aconselhamento de ações da Weinstein baseia-se em quatro ciclos de mercado ou "estágios" para essa ação. Em vez de negociar, como muitos investidores fazem hoje, apostando nos eventos atuais ou nas "notícias de hoje", a ideia é negociar em tendências futuras, como fazem os profissionais.
Esse tipo específico de investimento revolucionou a forma como as pessoas investem seu dinheiro, desde que sigam o sistema de Weinstein. Os proponentes dizem que você pode literalmente olhar para um gráfico de preços e encontrar um bom negócio imediatamente, uma vez que você sabe o que está fazendo. A chave é procurar padrões e tendências recorrentes; um pouco de prática permite que você veja onde pode haver dinheiro.
Entre os diretores de sua técnica de análise de palco, por exemplo, é melhor comprar ações durante tendências de alta e vender melhor a descoberto durante as tendências de baixa. Quando se coloca isso claramente, isso soa como bom senso comum, mas na verdade, muitos pequenos investidores realmente fazem o oposto.
Fora isso, o conselho de ações de Stan Weinstein em seu livro ainda é válido até mesmo 20 anos depois. Portanto, se você não puder pagar US $ 40 mil por seu boletim informativo e perder uma de suas aparições pouco frequentes na televisão, poderá encontrar praticamente tudo que precisa saber no livro que ele escreveu. É vendido por cerca de US $ 15 na Amazon. Ele foi pressionado a escrever outros livros, mas a resposta de Weinstein foi: "Eu já disse tudo o que poderia ter dito". A julgar pelo elogio contínuo que este livro recebe, isso é certamente verdade.

Segredos de Stan Weinstein para lucrar em mercados de Bull e Bear.
Fórum de gráficos & # 187; Comentários & # 187; Livros & # 187; Segredos de Stan Weinstein para lucrar em mercados de Bull e Bear.
& # 171; & # 171; & # 171; Anterior Próximo & # 187; & # 187; & # 187;
Hari, meus dois bobos valem, pelo que vale a pena, para adicionar o conselho dos outros caras. Participei de cursos, alguns custando até US $ 2.250, li muitos livros, segui o conselho dos corretores, nunca mais & # 41; negociados em dicas & # 40; DEFINITIVAMENTE nunca mais & # 39 ;, tentou speccies e blue chips e tudo mais. Tentei investir mais a longo prazo, & # 40; anos & # 41; negociação a médio prazo & # 40; months & # 41; e negociação de curto prazo & # 40; semanas, dias, mesmo intraday. Não ganhei muito dinheiro com nenhum deles, exceto talvez pelo NAB, que comprei há cerca de 6 anos, pouco mais de US $ 11 e ainda hoje. De qualquer forma, as conclusões a que cheguei foram de que blue chips não são tudo que eles Mas, como eles podem ir mais ou menos para os lados por anos a fio, as especulações farão com que você ganhe muito dinheiro às vezes, e você será desonesto em outros momentos, principalmente porque a falta de liquidez dificulta o resgate quando você quer para. Negociação intradia, esqueça a menos que você queira tornar os corretores ricos.
OK, então o que eu achei que funciona?
Cerca de 18 meses atrás, um companheiro me emprestou um livro. Eu quase tive o suficiente de ler livros de negociação na época, então ele ficou na minha mesa intocado por 3 ou 4 meses antes de eu olhar para ele. Depois de ler os dois primeiros capítulos, fiquei tão impressionado que fui à livraria de Dymock, entreguei 38 dólares e comprei meu próprio exemplar. Este livro me ensinou mais sobre negociação e ganhar dinheiro do que todos os outros livros, cursos e workshops que frequentei / li. O livro é "Segredos Para Lucrar em Mercados Bull & Bear" & # 39; por Stan Weinstein. O sistema Weinsteins é simples, fácil de entender e fácil de aplicar e muito eficaz. É um sistema de breakout / breakdown que coloca você no início de uma nova tendência, corta a perda de comércios rapidamente e permite que os lucros sejam executados para que você capture as tendências realmente grandes que às vezes podem chegar a centenas de lucro. Não pretende manter negociações para qualquer período de tempo específico, mas pretende mantê-lo enquanto a tendência continuar, não importa se isso é de 2 meses ou 2 anos. Ele negocia apenas com a tendência, e não tenta adivinhar o mercado, ele reage apenas ao que o mercado está fazendo. Ele ensina como ganhar dinheiro, não importa se o mercado está caindo ou subindo. O livro não se atola com descrições complexas e fórmulas para indicadores, ou a maior parte do lixo inútil que é encontrado em muitos livros de análise técnica. Isso se resume a algumas estratégias simples que funcionam. O sistema usa gráficos semanais e requer apenas de 1 a 3 horas para ser gasto em análises a cada final de semana.
Em setembro do ano passado, eu apresentei um companheiro ao sistema Weinstein, ele passou 3 semanas estudando o livro, e passando o sistema por gráficos de dados passados ​​para se familiarizar com ele, então começou a negociar em outubro. Ele fez 6 comércios, perdeu um, os 5 mais estão bem e realmente com lucro entre 25% e 100%. Seu estudo do sistema Weinstein por 3 semanas antes de começar a negociação é o único treinamento em análise técnica que ele já teve. Os seis negócios que ele fez desde outubro do ano passado são os únicos negócios que ele já fez. Sua análise é feita em três horas todos os sábados de manhã, e ele nunca lê boletins informativos, corretores, relatórios, páginas financeiras, ou procura de qualquer forma as opiniões dos outros. Nem eu.
Hari, peça emprestado ou roube os 40 dólares para comprar esse livro, peça para seus pais lhe darem o seu aniversário. tanto faz. apenas certifique-se de lê-lo. Você não ficará desapontado.

Próximo Big Trade.
Fundo.
Análise de Estágio é uma estratégia para negociação de tendências de longo prazo. Foi discutido em detalhes por Stan Weinstein no livro Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. A Análise de Estágio usa padrões gráficos para descrever quatro estágios distintos em que uma negociação específica pode estar. O estágio e as transições entre estágios têm diretrizes específicas para se um comerciante deve comprar, vender ou manter a negociação. Isso cria uma estratégia simples para seguir ao negociar o mercado. O Stage Analysis ajuda os comerciantes a identificar e permanecer investidos em tendências de longo prazo no mercado.
Componentes-chave da análise de palco.
Gráfico de Ações Semanal - Os gráficos semanais são usados ​​na Análise de Estágio, uma vez que o sistema é projetado para transações de longo prazo, de semanas a meses a anos de uma vez. A análise de estágio definitivamente não é um sistema para o dia de negociação.
Média Móvel de 30 Semanas - A ação do preço no gráfico semanal é comparada com a média móvel de 30 semanas para determinar o estágio específico na Análise do Estágio. Se o preço semanal e a média móvel de 30 semanas estão tendendo para um nível mais alto, mais baixo ou lateralmente, determina o estágio específico.
Volume - Um componente chave da transição de um estágio de base 1 para um avanço de estágio 2 é um grande aumento de volume no breakout. Sem um grande aumento no volume, a fuga é mais vulnerável a ser uma fuga falsa, e o mercado volta à base do Estágio 1.
Índices do mercado de ações - O estágio atual do mercado de ações global é extremamente importante ao determinar quanto dinheiro deve ser negociado no mercado e se deve ser negociado, ou permanecer em dinheiro. Quando o mercado em geral está em um declínio no Estágio 4, a maioria das ações também estará em estágio de declínio e esse é um período em que um comerciante deve agir de forma segura em vez de enfrentar perdas potencialmente devastadoras no mercado.
Exemplo visual de análise de palco.
Fonte: Segredos para lucrar nos mercados de Bull e Bear Stan Weinstein.
A discussão a seguir descreve cada estágio da Análise de Estágio, incluindo exemplos de gráficos. Ações a serem tomadas durante cada estágio também são discutidas. Para uma discussão mais aprofundada sobre o Stage Analysis, não deixe de conferir o livro de Stan Weinstein.
Estágio 1: estágio de base.
O estoque forma uma base horizontal longa no gráfico. Uma base é simplesmente um período em que a ação se move na maior parte para os lados, em vez de uma tendência maior ou menor. A base se forma após um declínio no preço das ações. Quanto mais longa for a base horizontal, melhor. Uma base longa estabelecerá um nível de suporte mais significativo, e a propriedade da ação será transferida de mãos fracas para mãos fortes. A ação do preço no estoque geralmente oscila acima e abaixo da média móvel de 30 semanas enquanto forma a base horizontal.
Ações a serem realizadas neste estágio:
1) Crie uma lista de estoques nesse estágio e defina os níveis de preço onde eles provavelmente irromperiam em um adiantamento do Estágio 2.
2) Dê uma olhada no setor em que a ação está e veja se todo o setor também está no mesmo estágio. Isso validará a fuga para a Fase 2 se todo o setor se mover com o estoque.
3) Procure aumentar o volume à medida que o estoque se aproxima do nível de fuga.
4) Não procure tomar uma posição em estoques nesta fase até que ocorra a fuga para a Fase 2. A razão é que o estoque pode continuar na base do Estágio 1 por meses a anos de cada vez. Seu capital será amarrado em uma ação que não está indo a lugar algum se o estoque ficar no Estágio 1 por um longo período de tempo.
Após um declínio, o Caribou Coffee (CBOU) formou uma base longa que oscilou entre US $ 1,25 a US $ 3,25. Observe como a média móvel de 30 semanas se achatou em direção ao final da base.
Após o declínio durante o mercado de urso de 2008, a Ford (F) formou uma base horizontal que variou de cerca de US $ 1 a US $ 3.
Mais notas no estágio 1:
O volume geralmente seca inicialmente no Estágio 1, mas pode se expandir mais tarde na base à medida que mais compradores entram. Isso indica que a venda em larga escala das ações não está reduzindo o preço, o que é um bom sinal. A base do estágio 1 pode durar meses a anos.
Estágio 2: Estágio Avançado.
O estoque rompe a base horizontal e começa a avançar ao longo de um período de tempo. A fuga precisa ocorrer em volume aumentado, caso contrário, pode não ser sustentável. O estoque também deve quebrar acima da média móvel de 30 semanas durante a fuga. Enquanto a ação se move em alta, a maior parte do avanço deve ocorrer acima de uma média móvel de 30 semanas em alta.
Ações a serem realizadas neste estágio:
1) O estoque deve ser comprado na fuga ou em um recuo para o nível de fuga.
2) O estoque deve ser mantido até o topo da Fase 3 ou uma parada móvel ser atingida.
3) Faça uma parada para fins de gerenciamento de risco. Por exemplo, você pode usar a média móvel de 30 semanas como uma área para rastrear uma perda de parada abaixo.
4) Também pode adicionar a um vencedor de longa data neste estágio, desde que a tendência de alta continue.
Caribou Coffee (CBOU) do exemplo anterior surgiu da base da Fase 1 em um enorme aumento no volume. A partir do ponto de fuga, o estoque continuou a se elevar acima da média móvel de 30 semanas.
A Ford Motor (F) do exemplo anterior saiu da sua primeira fase com um grande aumento no volume e continuou a tendência acima da média móvel de 30 semanas.
Estágio 3: estágio de consolidação / cobertura.
O estoque começa a tender lateralmente no estágio 3 e perde o momentum para cima. A média móvel de 30 semanas também perde sua inclinação ascendente e começa a se mover para os lados. A ação do preço no estoque geralmente ocorre muito mais acima e abaixo da média móvel achatada de 30 semanas do que no Estágio 2. O estoque será decomposto no Estágio 4 após esse estágio, ou após uma consolidação ser interrompida em outro estágio 2 avançar.
Ações a serem realizadas neste estágio:
1) Espere por um colapso do estágio 4 para vender o estoque, ou simplesmente venda o estoque neste estágio se a ação técnica começar a formar um top significativo.
2) Se o estoque quebrar novamente em um estágio 2, compre as ações de volta ou adicione mais ações se elas ainda estiverem na posição.
A Starbucks (SBUX) formou um top de estágio 3 depois de avançar por um período de tempo. A média móvel de 30 semanas se estabilizou em 2006 e as ações começaram a oscilar acima e abaixo da média móvel.
O Citigroup (C) formou o topo do Estágio 3 em 2007, quando a média móvel de 30 semanas se estabilizou. O preço das ações ficou acima e abaixo da média móvel de 30 semanas durante esse período.
Estágio 4: Estágio de declínio.
A ação se divide abaixo da faixa de negociação da Fase 3 e abaixo da média móvel de 30 semanas na Fase 4, e continua a diminuir principalmente abaixo da média móvel de 30 semanas. A média móvel de 30 semanas começa uma longa inclinação para baixo.
Ações a serem realizadas neste estágio:
1) Vender posições durante a transição para esta fase, uma vez que elas podem perder um valor considerável se forem realizadas durante um declínio acentuado.
2) Fique fora de todas as ações nesta fase.
A Starbux (SBUX) do exemplo anterior permanentemente quebrou abaixo da consolidação da Fase 3 no início de 2007 e iniciou um declínio a longo prazo.
O Citigroup (C) quebrou abaixo da média móvel de 30 semanas em meados de 2007, então retestou a média móvel de 30 semanas e não retornou acima em outubro de 2007. A média móvel de 30 semanas começou a cair para baixo ea estoque começou um longo declínio do Estágio 4.
Análise do Estágio do Mercado Geral.
Como a maioria das ações sobe e desce junto com o restante do mercado de ações, é muito importante conhecer a fase em que se encontram os principais índices de mercado. A maioria das ações tenderá junto com o restante do mercado. Se os principais índices estiverem em um estágio 2, você pode esperar que a maioria dos estoques também esteja em um estágio 2 de adiantamento. A coisa mais importante a ser observada é quando o mercado em geral entra em uma fase 4 de declínio. Como a maioria das ações estará em declínio junto com o restante do mercado, seria prudente sair de posições compradas e permanecer conservador enquanto o mercado declina.
Pontos chave.
Evite comprar ações nas bases da Fase 1 até que elas se tornem um avanço da Fase 2, pois às vezes o capital pode ficar amarrado quando uma base de ações por um longo período de tempo A melhor oportunidade para comprar vem da Fase 1 para a Fase 2 Fase 3 consolidações podem formar um topo e levar a um declínio no Estágio 4, ou simplesmente um intervalo de negociação que se desenvolve em outro estágio. 2 Nunca segure um estoque que esteja em um estágio 4, pois isso pode levar a grandes perdas. tem uma grande influência nas ações individuais, já que a maioria das ações segue a tendência do mercado.
Citações de Stan Weinstein.
"Ao longo dos anos, tornou-se óbvio para mim que quanto mais mecânico eu fiz o meu sistema e menos sujeito a julgamentos e emoções, mais lucrativo ele se tornou." # 8221;
& # 8220; O medo faz com que você entre em pânico e venda na parte inferior, enquanto a ganância o motiva a comprar bem perto do topo. Estes são os fatores motrizes por trás da mentalidade de yo-yo da multidão. & # 8221;
& # 8220; Esteja sempre à procura de uma formação de base muito grande. Isto é especialmente importante, uma vez que estas formações geralmente levam a avanços muito extensos e duradouros. & # 8221;
"Assim como é preciso mais tempo e energia para empurrar um pedregulho até uma colina do que cair, assim é com os estoques. Tanto a gravidade como o medo deixam as coisas apressadas. & # 8221;